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发布日期：2024-12-09 05:38 点击次数：70
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-122
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林诞生股份有限公司
对于“大叶转债”赎回扩充暨行将罢手转股的贫穷请示性
公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容确凿、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
贫穷内容请示：
者仍可进行转股，2024 年 11 月 29 日收市后，未扩充转股的“大叶转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资
者可能靠近投资蚀本。端正 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日
（“大叶转债”赎回日）仅剩 2 个往畴昔。
符合性责罚要求的，不可将所捏“大叶转债”不异成股票，特提请投资者温情不
能转股的风险。
杰出请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性责罚要求的，不可将所捏“大叶转债”不异成股票，特提请投资者温情不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，杰出提醒“大叶转债”捏有东说念主注重在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者注重投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林诞生股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可不异公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚拢当前市集及公司自己情况，经过笼统考
虑，公司董事会得意公司讹诈“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债”
赎回的关联事项公告如下：
一、可不异公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于得意宁波大叶园林诞生股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）得意注册，
特定对象刊行可不异公司债券注册的批复》
宁波大叶园林诞生股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可不异公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）得意，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭证《宁波大叶园林诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可不异公司
债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）章程，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东说念主对转股
大概不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司推动。
（三）可转债转股价钱诊疗情况
凭证《深圳证券往来所创业板股票上市法令》等关联章程和《召募诠释书》
的关联商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，诀别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意衔接三十个往畴昔中至少十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则在诊疗前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱想象，在诊疗后的往来
日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱想象。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往畴昔的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，想象经由如下：
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
端正赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”捏有东说念主。
（三）赎回才调实时分安排
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔露出一次赎回请示性公告，文书“大叶
转债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往来。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回端正赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”捏有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往畴昔可转债简称：Z 叶转债。
（四）贪图相貌
贪图部门：公司董事办
贪图地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
考虑电话：0574-62569800
考虑邮箱：zjb01@dayepower.com
四、实质贬抑东说念主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等
责罚东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往来“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件餍足前的六个月内，公司控股推动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往来所往来系统大量交
易相貌累计减捏“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1,570,852
张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司推动余姚德创骏博投资结伙企业(有限结伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往来所往来系统大量往来相貌累计减捏
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267,759 张，期末捏有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质贬抑东说念主、捏股 5%以上的推动、董
事、监事、高等责罚东说念主员不存在往来“大叶转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“大叶转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股报告。具体转股操作建议债券捏有东说念主在报告前贪图开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往畴昔内屡次报告的，将合并想象转股数目。可转债捏有
东说念主恳求不异成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及不异为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应计利息。
报告后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查看法；
换公司债券的法律看法书。
特此公告。
宁波大叶园林诞生股份有限公司
董事会
