九游会(中国区)集团官方网站可蜕变公司债券抓有东谈主不可屡次应用部分回售权-九游会(中国区)集团官方网站
- 发布日期：2024-07-10 05:08 点击次数：140
股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-039
凌源钢铁股份有限公司
对于“凌钢转债”可禁受回售的第三次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何辗转记录、误导性述说
梗纲领紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担法律背负。
迫切内容指示：
? 回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日
? 回售资金披发日：2024 年 6 月 18 日
? 回售期内“凌钢转债”罢手转股
? “凌源钢铁股份有限公司可蜕变公司债券”（简称“凌钢转债”）抓有
东谈主可回售部分或沿途未转股的可蜕变公司债券。“凌钢转债”抓有东谈主有权禁受是
否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险指示：
“凌钢转债”。猖狂现在，“凌钢转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
禁受回售可能会带来耗费，敬请投资者留心风险。
按商定条件应用回售权一次，若在初次知足回售条件而可蜕变公司债券抓有东谈主未
在公司届时公告的回售请问期内请问并推行回售的，该计息年度不可再应用回售
权，可蜕变公司债券抓有东谈主不可屡次应用部分回售权。
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票自 2024 年
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70％。证据《凌源钢铁股份有限公司公树立
行可蜕变公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“凌
钢转债”的有条件回售条件顺利。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚主张》
《可蜕变公司债券科罚主张》
《上
海证券交往所股票上市法令》和本公司《召募评释书》，就回售关联事项向整体
“凌钢转债”抓有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）证据公司《召募评释书》的章程，有条件回售条件具体如下：
“在本次刊行的可蜕变公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何连
续 30 个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可蜕变公司债券抓有东谈主有
权将其抓有的可蜕变公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可蜕变公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱
揣测打算，在休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱揣测打算。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“蚁合 30 个交往日”须从转股价钱休养之后的第一
个交往日起再行揣测打算。
终末两个计息年度可蜕变公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件应用回售权一次，若在初次知足回售条件而可蜕变公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售请问期内请问并推行回售的，该计息年度不可再应用回
售权，可蜕变公司债券抓有东谈主不可屡次应用部分回售权。”
证据《召募评释书》赎回条件的联系内容，当期应计利息的揣测打算公式为：
IA=B×i×t/365
其中：
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额
i 为可转债昔日票面利率
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数
（算头不算尾）
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日
按休养前的转股价钱和收盘价揣测打算，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘
价揣测打算。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的揣测打算纪律，“凌钢转债”第五年的票面利率 2%，计
算天数为 52 天（自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 6 月 6 日），利息为 100×2%×
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的指示
“凌钢转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可蜕变公司债券。“凌钢转
债”抓有东谈主有权禁受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请问门径
本次回售的转债代码为“110070”，转债简称为“凌钢转债”。
应用回售权的可转债抓有东谈主应在回售请问期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售请问，目的为卖出，回售请问经证明后不可甩手。若是请问当日未能
请问顺利，可于次日不竭请问（限请问期内）。
（三）回售请问期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日。
（四）回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付纪律
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“凌钢转债”，按照中国证券登
记结算有限背负公司上海分公司的关联业务法令，回售资金的披发日为 2024 年
三、回售本事的交往
“凌钢转债”在回售本事将不竭交往，但罢手转股。在归拢交往日内，若“凌
钢转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债开采面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转债
仍将不竭交往，待回售期兑现后，本公司将涌现联系公告，在公告三个交往日后
“凌钢转债”将罢手交往。
四、沟通形势
沟通东谈主：田雪源
沟通电话：0421-6838259
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
