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- 发布日期：2024-07-10 05:12 点击次数：112
证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-025
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于“国力转债”2024年付息的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容果长远性、准确性和齐全性照章承担法律牵累。
伏击内容教导：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 11 日
? 可转债除息日：2024 年 6 月 12 日
? 可转债兑息日：2024 年 6 月 12 日
昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 12 日发
行的可诊疗公司债券（以下简称“国力转债”或“可转债”）将于 2024 年 6 月
山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募讲明书》
（以下简称《可转债召募讲明书》）联系条件的轨则，现将联系事项公告如下：
一、 可转债刊行上市粗略
（一） 可转债刊行情况
把柄中国证券监督责罚委员会《对于欢喜昆山国力电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号），公司
于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象刊行可诊疗公司债券 480.00 万张，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，刊行总数为 48,000.00 万元。本次刊行的可诊疗公司债券的
存续期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日，票
面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年
（二）可转债上市情况
经上海证券来去所自律监管决定书（[2023]143 号）文欢喜，公司 48,000.00
万元可诊疗公司债券已于 2023 年 7 月 6 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券
简称“国力转债”，债券代码“118035”。
（三）可转债转股日历及转股价钱情况
把柄联系轨则和《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“国力转债”自 2023
年 12 月 16 日起可诊疗为本公司股份，转股时辰为 2023 年 12 月 16 日至 2029 年
“国力转债”的启动转股价钱为 63.00 元/股，因公司 2022 年限定性股票激
励筹画初次授予部分第一个包摄期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股
变更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价钱从 63.00 元/股调整为 62.83
元 / 股 。 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可诊疗公司债券
“国力转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-059）。
因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年限定性股票激发筹画预留授予部
分第一个包摄期的股份登记手续，包摄股票数目为 95,040 股，本次股权激发归
属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经计较，“国力转
债”转股价由 62.83 元/股调整为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月
有限公司对于可诊疗公司债券“国力转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
因公司实行 2023 年年度权益分拨决议，自 2024 年 6 月 3 日起转股价钱调整
为 62.56 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券来去所网站
(www.sse.com.cn)泄露的《昆山国力电子科技股份有限公司对于 2023 年度实行权
益分拨时调整“国力转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-023）。
二、 本次付息决议
把柄《召募讲明书》的商定，“国力转债”摄取每年付息一次的付息情势，
到期退回未偿还的可转债本金并支付临了一年利息。
年利息指可诊疗公司债券捏有东谈主按捏有的可诊疗公司债券票面总金额自可
诊疗公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东谈主在计息年度付息债权登记日捏有的
可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可诊疗公司债券摄取每年付息一次的付息情势，计息肇始
日为可诊疗公司债券刊行首日，即 2023 年 6 月 12 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊疗公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延时辰
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求诊疗成公司股票的可诊疗公司债券，公司不再向其
捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可诊疗公司债券捏有东谈主所取得利息收入的豪迈税项由捏有东谈主承担。
（5）公司将在本次可诊疗公司债券期满后五个责任日内办理已毕偿还债券
余额本息的事项。
（三）2024 年付息决议
本次付息为“国力转债”第一年付息，计息时辰为 2023 年 6 月 12 日至 2024
年 6 月 11 日。本计息年度票面利率为 0.30%（含税），即每张面值东谈主民币 100 元
的可转债兑息金额为东谈主民币 0.30 元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）请求诊疗成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利
息。
三、 付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 11 日
可转债除息日：2024 年 6 月 12 日
可转债兑息日：2024 年 6 月 12 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2024 年 6 月 11 日上海证券来去所收市后，在中国证券
登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的举座“国力转债”捏有东谈主。
五、付息要津
（一）本公司与中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司坚贞委派代理债
券兑付、兑息公约，委派中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司进行债券兑
付、兑息。如本公司不决期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有
限牵累公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限牵累公司上海
分公司将把柄公约隔断委派代理债券兑付、兑息处事，后续兑付、兑息责任由本
公司自行隆严惩理，商量实行事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2
个来去日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限牵累公司上海
分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
牵累公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的讲明
（一）把柄《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过火他商量税收功令和文献
的轨则，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金债券捏有东谈主）应交纳公司债券
个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值东谈主民币 100 元的可
转债兑息金额为东谈主民币 0.30 元（税前），本色派发利息为东谈主民币 0.24 元（税后）。
可转债利息个东谈主所得税将结伴由各兑付机构自行隆重代扣代缴并成功向各兑付
机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未实践上述债权力息个东谈主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律牵累由各付息网点自行承担。
（二）把柄《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过火他商量税收功令和文献
的轨则，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
东谈主民币 100 元的可转债本色派发金额为东谈主民币 0.30 元（含税）。
（三）对于捏有本期可转债的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者
等非住户企业，把柄《财政部、税务总局对于连续境外机构投资境内债券市集企
业所得税、升值税策略的公告》（2021 年 34 号）轨则，自 2021 年 11 月 7 日起
至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII，RQFII）债券捏
有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100 元东谈主民币可转债的实
际派发金额为 0.30 元东谈主民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境
外机构在境内拓荒的机构、局面取得的与该机构、局面有本色商量的债券利息。
七、商量机构及商量要津
（一）刊行东谈主：昆山国力电子科技股份有限公司
商量地址：昆山开发区西湖路 28 号
商量部门：证券投资部
商量电话：0512-36915759
电子邮箱：securities@glvac.cn
（二）保荐东谈主(主承销商)、受托责罚东谈主：招商证券股份有限公司
商量地址：深圳市福田区福华一谈 111 号
保荐代表东谈主：黄文雯、徐露
商量电话：0755-82943666
（三）可诊疗公司债券登记机构：中国证券登记结算有限牵累公司上海分
公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
商量电话：4008-058-058
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
